ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,605 | -220,357 |
| 減価償却費 | 10,712 | 15,244 |
| のれん償却額 | 2,317 | 2,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,000 | -3,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,115 | -2,143 |
| 支払利息 | 7,809 | 7,610 |
| 為替差損益（△は益） | -1,508 | -8,320 |
| 助成金収入 | -7,800 | -11,539 |
| 和解金 | 9,272 | － |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -126,026 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 134,327 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 78,956 | -90,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,441 | -23,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,058 | 17,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,323 | 118 |
| その他 | -8,130 | -13,893 |
| 小計 | -168,940 | -150,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,349 | 2,054 |
| 利息の支払額 | -7,809 | -7,610 |
| 助成金の受取額 | 5,200 | 11,494 |
| 和解金の支払額 | -9,272 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,171 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,301 | -144,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,587 | -29,569 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 24,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,098 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 5,329 |
| 事業譲受による支出 | － | -13,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,686 | -53,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,452 | -278,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,984 | 187,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,181 | 1,298 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,020 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,522 | 8,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,508 | 8,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,001 | -181,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,651 | 1,390,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
