ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -220,357 | 10,798 |
| 減価償却費 | 15,244 | 18,316 |
| のれん償却額 | 2,885 | 3,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,484 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,143 | -2,512 |
| 支払利息 | 7,610 | 6,631 |
| 為替差損益（△は益） | -8,320 | -777 |
| 助成金収入 | -11,539 | -36 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 134,327 | 530,243 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -90,801 | -400,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,636 | -58,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,388 | 9,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118 | 1,000 |
| その他 | -13,893 | 777 |
| 小計 | -150,091 | 123,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,054 | 2,487 |
| 利息の支払額 | -7,610 | -6,631 |
| 助成金の受取額 | 11,494 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -381 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,534 | 119,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,569 | -32,656 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24,078 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -51,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,329 | － |
| 事業譲受による支出 | -13,636 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,797 | -84,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,580 | -318,294 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,350 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 187,290 | 7,443 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,298 | 2,953 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,200 | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,808 | -159,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,320 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,202 | -123,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,448 | 1,266,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
