有価証券報告書-第13期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,829 | 115,508 |
| 減価償却費 | 2,214 | 2,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -610 | -5,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -288 |
| 支払利息 | 1,707 | 3,042 |
| 株式公開費用 | － | 8,798 |
| 為替差損益（△は益） | -2,663 | -294 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 104,304 | 127,094 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -133,604 | -104,093 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,631 | -11,048 |
| その他 | 6,152 | 19,794 |
| 小計 | -8,865 | 156,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 288 |
| 利息の支払額 | -1,707 | -3,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 123 | -30,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,884 | 123,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,523 | -10,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,599 | -8,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,471 | 14,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,764 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,415 | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,193 | -115,564 |
| 株式の発行による収入 | 97,144 | 294,128 |
| 株式公開費用の支出 | － | -8,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,951 | 769,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,663 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,314 | 888,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,633 | 1,554,933 |