ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,540 | 27,881 |
| 減価償却費 | 18,814 | 19,364 |
| のれん償却額 | 3,681 | 3,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,336 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,810 | -2,307 |
| 支払利息 | 7,771 | 15,008 |
| 支払解決金 | 4,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,930 | -10,172 |
| 補助金収入 | -8,340 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -250,096 | 54,739 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 273,177 | -244,535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,615 | 21,855 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 32,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,430 | -27,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,823 | -4,431 |
| その他 | 3,249 | -4,639 |
| 小計 | 294,034 | -118,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,188 | 2,416 |
| 利息の支払額 | -7,771 | -15,008 |
| 解決金の支払額 | -4,000 | － |
| 補助金の受取額 | 8,340 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,869 | -55,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,922 | -186,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,130 | -20,120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,427 | 25,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,948 | -15,982 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,651 | -13,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,692 | -349,612 |
| 親会社による配当金の支払額 | － | -22,595 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 183,591 | 5,964 |
| 新株予約権の発行による収入 | 567 | 2,991 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,140 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,327 | 1,115,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,930 | 10,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,529 | 925,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,699,048 | 2,624,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
