流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年8月1日 至 2026年1月31日)
現金及び預金	1,258,416	千円	2,309,713	千円
その他(流動資産)	96,149	〃	5,543	〃
現金及び現金同等物	1,354,566	千円	2,315,257	千円

2026/03/11 12:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当中間連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて252,707千円増加し、4,265,287千円となりました。これは主に、現金及び預金が193,468千円、その他流動資産が127,845千円減少した一方で、旅行前払金が292,983千円、投資有価証券が224,111千円増加したことによるものであります。
(負債)

2026/03/11 12:06