2.発行日の翌日から2024年8月25日までは年0.36%、2024年8月25日の翌日以降は6ヶ月円TIBORに0.20%を加えた利率であります。
3.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は以下のとおりです。なお、2023年2月1日付で行った普通株式1株を2株とする株式分割により、「株式の発行価格(円)」は調整されております。

銘柄	2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	当社普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	2,037
発行価額の総額(百万円)	5,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2019年12月13日至 2024年11月15日

4.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2025/10/22 16:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.流動負債
当連結会計年度末における流動負債は16,098百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,885百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が1,600百万円、1年内返済予定の長期借入金が649百万円増加した一方、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が5,003百万円減少したことによるものであります。
d.固定負債

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年7月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
社債	2,450	2,417	△32
転換社債型新株予約権付社債	5,003	4,987	△15
負債計	18,394	18,231	△162

当連結会計年度(2025年7月31日) (単位:百万円)

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#5 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2023年8月1日至 2024年7月31日)	当連結会計年度(自 2024年8月1日至 2025年7月31日)
普通株式増加数(株)	2,852,838	1,100,698
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(2,454,590)	(813,713)
(うち新株予約権(株))	(398,248)	(286,985)

2025/10/22 16:09