キャッシュ・フローの状況
2024年3月13日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | -1,316 | -561 | 362 | -1,877 | - | 1,845 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | -975 | -114 | 2,269 | -1,088 | - | 3,025 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | -211 | -132 | 62 | -343 | -39 | 2,745 | 通期 | 138 | -140 | 3,343 | -2 | -42 | 6,366 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | -257 | -131 | -76 | -388 | -74 | 5,902 | 通期 | 12 | -266 | -207 | -255 | -189 | 5,905 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | -487 | -149 | 9,867 | -637 | -109 | 15,135 | 通期 | -126 | -284 | 9,956 | -410 | -251 | 15,451 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 636 | -3,510 | 56 | -2,874 | -71 | 12,633 | 通期 | 1,539 | -3,618 | 75 | -2,079 | -141 | 13,448 |
| 2022年 7月期 連/個 | 2Q | -88 | -439 | -450 | -527 | -65 | 12,471 | 通期 | 837 | -2,808 | 2,206 | -1,971 | -143 | 13,682 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 1,542 | 468 | -1,094 | 2,010 | -58 | 14,598 | 通期 | 2,902 | 297 | -2,238 | 3,199 | -165 | 14,644 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 766 | -5,009 | 1,210 | -4,243 | -353 | 12,536 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年7月（個）
- -18億7654万
- 2017年7月（個）
- -10億8841万
- 2018年7月（個）
- -214万
- 2019年7月（個） 大幅減
- -2億5461万
- 2020年7月（個） -60.99%
- -4億988万
- 2021年7月（個） -407.21%
- -20億7900万
- 2022年7月（連）
- -19億7100万
- 2023年7月（連） プラ転
- 31億9900万
営業CFマージン
- 2016年7月（個）
- -25.89%
- 2017年7月（個）
- -12.7%
- 2018年7月（個）
- 1.23%
- 2019年7月（個）
- 0.07%
- 2020年7月（個）
- -0.59%
- 2021年7月（個）
- 5.09%
- 2022年7月（連）
- 2.46%
- 2023年7月（連）
- 7.07%