ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 77,640 | -388,722 |
| 減価償却費 | 130,860 | 170,989 |
| 株式報酬費用 | － | 84,493 |
| 関係会社株式評価損 | 45,712 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,824 | 3,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -7,666 |
| 支払利息 | 8,444 | 29,193 |
| 社債発行費 | － | 59,414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -239 | － |
| 固定資産除却損 | 7,131 | 20,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770,485 | -282,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551,489 | 196,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,568 | 162,470 |
| その他 | -87,381 | -113,067 |
| 小計 | 45,811 | -64,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 999 |
| 利息の支払額 | -7,540 | -27,221 |
| 法人税等の支払額 | -27,314 | -35,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,810 | -126,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,263 | -26,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,828 | -224,463 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,747 | -2,599 |
| 差入保証金の回収による収入 | 329 | 11,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,289 | -9,784 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31,683 |
| 子会社の清算による収入 | 19,176 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -47,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 47,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,422 | -283,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,868 | -91,430 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,760 | 112,718 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 84,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -148 |
| リース債務の返済による支出 | -36,556 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,990,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,765 | 9,956,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,377 | 9,546,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,904,840 | 15,451,377 |
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