ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -19,535 | 77,640 |
| 減価償却費 | 116,228 | 130,860 |
| 関係会社株式評価損 | 62,778 | 45,712 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,486 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -853 |
| 支払利息 | 13,409 | 8,444 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -239 |
| 固定資産除却損 | － | 7,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,501 | -770,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,748 | 551,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,472 | 81,568 |
| その他 | 156,747 | -87,381 |
| 小計 | 152,907 | 45,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 853 |
| 利息の支払額 | -13,159 | -7,540 |
| 法人税等の支払額 | -2,765 | -27,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,813 | 11,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,273 | -52,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -136,828 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,462 | -57,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,289 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,226 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 19,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,961 | -266,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,868 | -194,868 |
| 株式の発行による収入 | 3,428,215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 183,340 | 64,760 |
| リース債務の返済による支出 | -33,767 | -36,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,342,920 | -206,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,340,771 | -461,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,366,217 | 5,904,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
