ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,173,610 | -19,535 |
| 減価償却費 | 105,255 | 116,228 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 62,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | -177 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19,026 | -4,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -830 |
| 支払利息 | 15,777 | 13,409 |
| 固定資産除却損 | 509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,701 | -411,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,761 | 309,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,935 | -69,472 |
| その他 | 91,253 | 156,747 |
| 小計 | -956,483 | 152,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 830 |
| 利息の支払額 | -16,298 | -13,159 |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -974,789 | 137,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,644 | -42,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,688 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,815 | -52,462 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -45,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,627 | -139,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,834 | -194,868 |
| 株式の発行による収入 | 2,050,000 | 3,428,215 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 183,340 |
| リース債務の返済による支出 | -31,211 | -33,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,268,954 | 3,342,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180,537 | 3,340,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,025,445 | 6,366,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
