ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -388,722 | 105,339 |
| 減価償却費 | 170,989 | 197,467 |
| 株式報酬費用 | 84,493 | 612,675 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,741 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,451 | 4,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 523 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,666 | -10,169 |
| 支払利息 | 29,193 | 32,989 |
| 社債発行費 | 59,414 | － |
| 固定資産除却損 | 20,292 | 7,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,423 | -761,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,293 | 692,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,470 | 275,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,158 | 194,571 |
| その他 | -123,225 | 230,678 |
| 小計 | -64,756 | 1,598,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 169 |
| 利息の支払額 | -27,221 | -28,340 |
| 法人税等の支払額 | -35,259 | -40,128 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,238 | 1,539,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,935 | -12,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,463 | -129,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,599 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,815 | 1,785 |
| 敷金の回収による収入 | － | 31,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,784 | -61,959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,683 | -3,432,738 |
| 短期貸付けによる支出 | -47,500 | -10,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 47,500 | 10,300 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,651 | -3,618,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,430 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112,718 | 115,381 |
| 新株予約権の発行による収入 | 84,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -236 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,990,585 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,956,425 | 75,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,546,536 | -2,003,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,451,377 | 13,447,522 |
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