ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 189,225 | -96,794 |
| 減価償却費 | 96,884 | 103,600 |
| 株式報酬費用 | 215,074 | 329,676 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 690 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 6,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 98,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,081 | -6,239 |
| 支払利息 | 16,523 | 16,123 |
| 固定資産除却損 | 6,372 | 1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,058 | -206,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,245 | -185,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,872 | 224,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,314 | -156,167 |
| その他 | 23,717 | -95,682 |
| 小計 | 645,750 | 33,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -15,892 | -11,494 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 | -111,723 |
| 法人税等の還付額 | 9,655 | 497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,967 | -87,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,432,738 | -282,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,476 | -3,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,345 | -61,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,383 | -39,954 |
| 敷金の回収による収入 | 31,731 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,503 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,500 | -50,972 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,500 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509,709 | -438,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -495,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 55,703 | 34,680 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 11,987 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,703 | -449,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,818,039 | -976,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,633,338 | 12,471,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
