ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -344,508 | 189,225 |
| 減価償却費 | 76,299 | 96,884 |
| 株式報酬費用 | 15,275 | 215,074 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 341 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,487 | -5,081 |
| 支払利息 | 13,231 | 16,523 |
| 社債発行費 | 59,719 | － |
| 固定資産除却損 | 906 | 6,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,767 | -427,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,300 | 382,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,111 | 69,872 |
| その他 | -180,868 | 101,031 |
| 小計 | -455,138 | 645,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 81 |
| 利息の支払額 | -12,792 | -15,892 |
| 法人税等の支払額 | -20,319 | -3,627 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,430 | 635,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,432,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,157 | -9,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,327 | -61,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -23,383 |
| 敷金の回収による収入 | － | 31,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -801 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,815 | 1,503 |
| 短期貸付けによる支出 | -46,000 | -2,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,271 | -3,509,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,430 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 57,612 | 55,703 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 10,114 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,990,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,866,577 | 55,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,229,876 | -2,818,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,451,377 | 12,633,338 |
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