ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,683 | -344,508 |
| 減価償却費 | 61,257 | 76,299 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 341 |
| 関係会社株式評価損 | 44,985 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -2,487 |
| 支払利息 | 4,883 | 13,231 |
| 社債発行費 | － | 59,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239 | － |
| 固定資産除却損 | 4,566 | 906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,699 | -330,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,753 | 177,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,873 | 60,111 |
| その他 | -285,588 | -165,592 |
| 小計 | -235,334 | -455,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 820 |
| 利息の支払額 | -4,734 | -12,792 |
| 法人税等の支払額 | -18,084 | -20,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,341 | -487,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,633 | -22,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,653 | -87,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,414 | -801 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,815 |
| 貸付けによる支出 | － | -46,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,502 | -149,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,434 | -91,430 |
| リース債務の返済による支出 | -17,914 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,396 | 57,612 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 10,114 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,990,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,951 | 9,866,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,795 | 9,229,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,904,840 | 15,134,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
