ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月13日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/08/01-2025/07/31)
- 【短信】
- 2025年7月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年8月1日
至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日
至 2025年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,612 | 2,780 |
| 減価償却費 | 255 | 296 |
| のれん償却額 | 365 | 554 |
| 株式報酬費用 | 265 | 166 |
| 新株予約権戻入益 | -132 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,407 | -1,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 187 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -8 |
| 支払利息 | 23 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | 714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | -548 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -268 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -168 |
| その他 | -232 | -764 |
| 小計 | 1,492 | 2,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -23 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766 | 1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -201 |
| 短期貸付けによる支出 | -117 | -559 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 113 | 559 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -277 |
| 敷金の差入による支出 | -153 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,077 | -98 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | 1,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,416 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -500 |
| その他 | 28 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,009 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829 | -884 |
| 社債の償還による支出 | － | -225 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -480 |
| 配当金の支払額 | － | -98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | -4,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,033 | -3,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,536 | 13,448 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 925 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
