ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月17日 16:20
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2025/08/01-2026/07/31)
- 【短信】
- 2026年7月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年8月1日
至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日
至 2026年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,780 | 2,908 |
| 減価償却費 | 296 | 447 |
| のれん償却額 | 554 | 693 |
| 株式報酬費用 | 166 | 157 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -179 |
| 負ののれん発生益 | － | -68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,067 | -693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -21 |
| 支払利息 | 49 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714 | -242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -548 | 58 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 52 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | 112 |
| その他 | -764 | -521 |
| 小計 | 2,195 | 2,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 22 |
| 利息の支払額 | -51 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625 | 1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -321 |
| 短期貸付けによる支出 | -559 | -2,435 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 559 | 120 |
| 長期貸付けによる支出 | -277 | － |
| 敷金の差入による支出 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,036 | 511 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -500 | -125 |
| 事業譲受による支出 | － | -746 |
| その他 | 21 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -108 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884 | -1,143 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -225 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -480 | |
| 配当金の支払額 | -98 | -173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,180 | 764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,556 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,448 | 14,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
