ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年8月1日
至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日
至 2024年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,352 | 2,612 |
| 減価償却費 | 114 | 255 |
| のれん償却額 | 247 | 365 |
| 株式報酬費用 | 322 | 265 |
| 新株予約権戻入益 | － | -132 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,588 | -1,407 |
| 持分変動損益（△は益） | -69 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | 262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | -343 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -163 | -268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -35 |
| その他 | 117 | -232 |
| 小計 | 1,796 | 1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -29 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -75 |
| 短期貸付けによる支出 | -156 | -117 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 59 | 113 |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -153 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -2,077 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -5,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854 | -829 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,598 | 12,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
