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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年8月1日至 2023年1月31日	自 2023年8月1日至 2024年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,352	2,612
減価償却費	114	255
のれん償却額	247	365
株式報酬費用	322	265
新株予約権戻入益	－	-132
有価証券評価損益（△は益）	99	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,588	-1,407
持分変動損益（△は益）	-69	－
持分法による投資損益（△は益）	111	187
受取利息及び受取配当金	-7	-13
支払利息	28	23
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	-21
売上債権の増減額（△は増加）	206	262
棚卸資産の増減額（△は増加）	-42	-24
仕入債務の増減額（△は減少）	56	-343
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-163	-268
未払消費税等の増減額（△は減少）	-10	-35
その他	117	-232
小計	1,796	1,492
利息及び配当金の受取額	2	8
利息の支払額	-29	-23
法人税等の支払額	-227	-710
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,542	766
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1	-278
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	-57	-75
短期貸付けによる支出	-156	-117
短期貸付金の回収による収入	59	113
敷金の差入による支出	-15	-153
敷金の回収による収入	－	5
投資有価証券の取得による支出	-46	-2,077
関係会社株式の取得による支出	－	-33
関係会社株式の売却による収入	－	1,000
子会社の清算による収入	－	20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,416
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	685	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	468	-5,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	-854	-829
新株予約権の発行による収入	29	0
新株予約権の行使による株式の発行による収入	30	40
自己株式の取得による支出	-299
非支配株主への配当金の支払額	－	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,094	1,210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	916	-3,033
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,598	12,536
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	925

ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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