ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月1日 15:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(2022/08/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2023年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年8月1日
至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日
至 2023年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 497 | 2,502 |
| 減価償却費 | 227 | 231 |
| のれん償却額 | 247 | 495 |
| 株式報酬費用 | 695 | 652 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | 205 |
| 持分変動損益（△は益） | 18 | -103 |
| 子会社株式評価損 | 14 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,588 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 147 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -744 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 532 | 513 |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 34 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294 | -418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | 442 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 270 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 83 |
| その他 | -152 | 73 |
| 小計 | 1,053 | 3,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -33 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -387 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,789 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 685 |
| 敷金の差入による支出 | － | -275 |
| 短期貸付けによる支出 | -68 | -156 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,684 | -2,013 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 91 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,206 | -2,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,682 | 14,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
