ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月25日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【短信】
- 2024年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年8月1日
至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日
至 2024年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,502 | 3,430 |
| 減価償却費 | 231 | 618 |
| のれん償却額 | 495 | 931 |
| 株式報酬費用 | 652 | 473 |
| 新株予約権戻入益 | － | -132 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 205 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -103 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,441 | -1,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 513 | 382 |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 54 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | -436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 57 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 84 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 48 |
| その他 | 73 | -145 |
| 小計 | 3,354 | 3,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -55 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,902 | 2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -2,392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 274 | 1,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 685 | － |
| 敷金の差入による支出 | -275 | -524 |
| 短期貸付けによる支出 | -156 | -134 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 76 | 114 |
| その他 | － | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | -6,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,013 | -1,824 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44 | 71 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | 5,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,644 | 17,004 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
