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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年8月1日至 2024年7月31日	自 2024年8月1日至 2025年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,430	4,533
減価償却費	618	693
のれん償却額	931	1,284
株式報酬費用	473	299
新株予約権戻入益	-132	-3
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,407	-1,067
持分法による投資損益（△は益）	382	226
受取利息及び受取配当金	-13	-17
支払利息	65	128
賞与引当金の増減額（△は減少）	54	104
売上債権の増減額（△は増加）	-436	-138
棚卸資産の増減額（△は増加）	5	11
仕入債務の増減額（△は減少）	57	137
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	43	360
未払消費税等の増減額（△は減少）	48	-221
その他	-145	-215
小計	3,975	6,115
利息及び配当金の受取額	2	12
利息の支払額	-59	-130
法人税等の支払額	-1,213	-1,005
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,705	4,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-387	-1,442
無形固定資産の取得による支出	-176	-497
投資有価証券の取得による支出	-2,392	-278
関係会社株式の売却による収入	1,266	1,036
資産除去債務の履行による支出	－	-94
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,733	-150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	20
敷金の差入による支出	-524	-21
短期貸付けによる支出	-134	-604
短期貸付金の回収による収入	114	594
長期貸付けによる支出	－	-277
子会社株式の条件付取得対価の支払額	－	-500
その他	38	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,930	-2,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,500	1,500
短期借入金の返済による支出	-50	-250
長期借入れによる収入	4,250	4,500
長期借入金の返済による支出	-1,824	-1,904
新株予約権の発行による収入	0	0
新株予約権の行使による株式の発行による収入	71	28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,884
社債の発行による収入	2,426	－
社債の償還による支出	－	-450
新株予約権付社債の償還による支出	－	-5,000
自己株式の取得による支出	-700	-700
配当金の支払額	－	-98
非支配株主への配当金の支払額	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,671	-4,258
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,446	-1,457
現金及び現金同等物の中間期末残高	17,004	15,547
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	915	－

ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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