ラクスル（4384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,173,610 | -129,630 |
| 減価償却費 | 105,255 | 56,976 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19,026 | 4,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -806 |
| 支払利息 | 15,777 | 7,326 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 509 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,701 | -22,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,761 | 10,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,935 | -191,346 |
| その他 | 91,253 | 63,062 |
| 小計 | -956,483 | -201,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 806 |
| 利息の支払額 | -16,298 | -7,172 |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -974,789 | -211,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,480 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,644 | -38,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,688 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,815 | -47,535 |
| 差入保証金の返還による収入 | － | |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -45,226 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,627 | -131,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,834 | -97,434 |
| 株式の発行による収入 | 2,050,000 | 175,844 |
| リース債務の返済による支出 | -31,211 | -16,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,268,954 | 61,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180,537 | -280,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,025,445 | 2,744,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
