利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,542百万円(前年同期は87百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を2,352百万円、非資金項目として株式報酬費用を322百万円、のれん償却額を247百万円、減価償却費を114百万円計上し、売上債権が206百万円減少、仕入債務が56百万円増加した一方で、子会社の株式売却による子会社株式売却益を1,588百万円計上し、未払金及び未払費用が163百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は468百万円(前年同期は438百万円の使用)となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入685百万円と短期貸付金による支出156百万円によるものであります。

2023/03/10 15:10