流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における固定資産は17,198百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,122百万円増加いたしました。これは主にのれんが2,597百万円、投資有価証券が2,193百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
(流動負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は16,173百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,880百万円増加いたしました。これは主に一年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の固定負債から流動負債への振替による5,005百万円の増加のほか、短期借入金が1,550百万円、預り金が658百万円、1年以内償還予定の社債が450百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2024/06/14 15:13