営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して295,005千円減少し、382,535千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、75,362千円のマイナス(前事業年度は44,096千円のマイナス)となりました。これは主に、税引前当期純利益338,018千円があったものの、売上債権の増加額230,904千円、営業投資有価証券の増加額158,439千円があったことによるものであります。

2018/05/11 9:22