営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して1,465,166千円減少し、3,593,046千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは295,779千円の収入(前事業年度は812,170千円の収入)となりました。これは主に、当事業年度末月における大型請負案件の検収終了等に伴う売上債権の増加894,924千円及び法人税等の支払248,933千円(前事業年度は842,073千円)あった一方で、税引前当期純利益の計上1,423,268千円があったことによります。

2021/06/30 15:55