営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して2,574,127千円増加し、6,167,174千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは2,522,646千円の収入(前事業年度は295,779千円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額526,789千円の減少要因があったものの、税引前当期純利益1,828,001千円、売上債権の減少648,731千円があったことによるものです。

2022/06/29 16:38

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「棚卸資産の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「棚卸資産の増減額(△は増加)」△122,108千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△138,651千円として組み替えております。

2022/06/29 16:38