利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営成績等の概要（連結）

当中間会計期間の営業活動により支出した資金は、292,963千円(前中間会計期間は1,442,052千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少259,413千円、税引前中間純利益の計上1,059,777千円といった増加要因の一方で、営業投資有価証券の増加366,980千円、仕入債務の減少206,777千円、未払金及び未払費用の減少379,573千円、並びに法人税等の支払481,945千円といった減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の投資活動により獲得した資金は、22,368千円(前中間会計期間は33,841千円の収入)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入25,650千円によるものであります。

2022/12/16 17:07