営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営成績等の概要（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して270,595千円減少し、5,896,579千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、その要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動により支出した資金は、292,963千円(前中間会計期間は1,442,052千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少259,413千円、税引前中間純利益の計上1,059,777千円といった増加要因の一方で、営業投資有価証券の増加366,980千円、仕入債務の減少206,777千円、未払金及び未払費用の減少379,573千円、並びに法人税等の支払481,945千円といった減少要因によるものであります。

2022/12/16 17:07