利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営成績等の概要（連結）

当中間会計期間の営業活動により獲得した資金は、511,360千円(前中間会計期間は292,963千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少223,298千円、税引前中間純利益の計上1,129,992千円といった増加要因の一方で、営業投資有価証券の増加283,240千円、未払金及び未払費用の減少309,764千円、並びに法人税等の支払309,233千円といった減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の投資活動により獲得した資金は、16,525千円(前中間会計期間は22,368千円の収入)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入23,417千円によるものであります。

2023/12/15 16:06