営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、1,786,352千円と前事業年度末に比べ670,536千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは796,372千円の収入となりました。これは主に税引前四半期純利益334,482千円、たな卸資産の減少470,526千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは21,822千円の支出となりました。これは主に車両運搬具の取得による支出6,672千円、ソフトウエアの取得による支出5,371千円によるものであります。

2020/05/15 15:54