キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 16:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7279万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4076万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6560万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | -265 | 21 | 203 | -244 | - | 268 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 109 | 341 | -144 | 450 | - | 573 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 463 | -20 | 108 | 442 | -20 | 1,116 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 796 | -22 | -107 | 775 | -23 | 1,786 | 通期 | 397 | -40 | -142 | 357 | -42 | 1,332 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 567 | -44 | -96 | 523 | -28 | 1,759 | 通期 | 133 | -58 | -128 | 74 | -46 | 1,279 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 360 | -7 | -96 | 353 | -7 | 1,536 | 通期 | -234 | -15 | -131 | -249 | -16 | 898 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 53 | -10 | -95 | 43 | -14 | 846 | 通期 | -1,034 | -35 | 1,047 | -1,069 | -39 | 876 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 666 | -41 | -473 | 625 | -41 | 1,029 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- -2億4435万
- 2018年9月（個） プラ転
- 4億4961万
- 2019年9月（個） -1.63%
- 4億4229万
- 2020年9月（個） -19.35%
- 3億5668万
- 2021年9月（個） -79.22%
- 7411万
- 2022年9月（個） マイ転
- -2億4938万
- 2023年9月（個） -328.77%
- -10億6928万
設備投資#5*
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（個）
- -2037万
- 2020年9月（個）増加+104.17%
- -4160万
- 2021年9月（個）増加+11.07%
- -4620万
- 2022年9月（個）減少-65.96%
- -1573万
- 2023年9月（個）増加+145.72%
- -3865万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- -6.44%
- 2018年9月（個）
- 2.3%
- 2019年9月（個）
- 9.31%
- 2020年9月（個）
- 8.3%
- 2021年9月（個）
- 2.83%
- 2022年9月（個）
- -3.95%
- 2023年9月（個）
- -12.71%