7800 アミファ

7800
2024/04/17
時価
20億円
PER 予
12.56倍
2019年以降
7.9-32.89倍
(2019-2023年)
PBR
0.84倍
2019年以降
0.64-2.73倍
(2019-2023年)
配当 予
3.74%
ROE 予
6.7%
ROA 予
3.24%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年12月26日 16:05
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4735万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3549万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億3378万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2017年
9月期
個別
通期-26521203-244-268
2018年
9月期
個別
通期109341-144450-573
2019年
9月期
個別
通期463-20108442-201,116
2020年
9月期
個別
2Q796-22-107775-231,786
通期397-40-142357-421,332
2021年
9月期
個別
2Q567-44-96523-281,759
通期133-58-12874-461,279
2022年
9月期
個別
2Q360-7-96353-71,536
通期-234-15-131-249-16898
2023年
9月期
個別
2Q53-10-9543-14846
通期-1,034-351,047-1,069-39876

キャッシュ・フロー推移

2023/09(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2017年9月(個)
-2億6498万
2018年9月(個) プラ転
1億889万
2019年9月(個) +324.77%
4億6256万
2020年9月(個) -14.18%
3億9697万
2021年9月(個) -66.61%
1億3254万
2022年9月(個) マイ転
-2億3392万
2023年9月(個) -341.93%
-10億3378万

投資活動によるCF#2

2017年9月(個)資金回収
2063万
2018年9月(個)回収+999.99%
3億4071万
2019年9月(個)資金投入
-2027万
2020年9月(個)投入+98.73%
-4028万
2021年9月(個)投入+45.01%
-5842万
2022年9月(個)投入-73.54%
-1546万
2023年9月(個)投入+129.61%
-3549万

財務活動によるCF#3

2017年9月(個)資金調達
2億323万
2018年9月(個)返済還元
-1億4449万
2019年9月(個)資金調達
1億779万
2020年9月(個)返済還元
-1億4170万
2021年9月(個)返済還元
-1億2781万
2022年9月(個)返済還元
-1億3149万
2023年9月(個)資金調達
10億4735万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年9月(個)
-2億4435万
2018年9月(個) プラ転
4億4961万
2019年9月(個) -1.63%
4億4229万
2020年9月(個) -19.35%
3億5668万
2021年9月(個) -79.22%
7411万
2022年9月(個) マイ転
-2億4938万
2023年9月(個) -328.77%
-10億6928万

設備投資#5*

2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月(個)
-2037万
2020年9月(個)増加+104.17%
-4160万
2021年9月(個)増加+11.07%
-4620万
2022年9月(個)減少-65.96%
-1573万
2023年9月(個)増加+145.72%
-3865万

現金等#6

2017年9月(個)
2億6776万
2018年9月(個) +113.99%
5億7298万
2019年9月(個) +94.74%
11億1581万
2020年9月(個) +19.38%
13億3203万
2021年9月(個) -3.98%
12億7901万
2022年9月(個) -29.78%
8億9813万
2023年9月(個) -2.44%
8億7620万

営業CFマージン

2017年9月(個)
-6.44%
2018年9月(個)
2.3%
2019年9月(個)
9.31%
2020年9月(個)
8.3%
2021年9月(個)
2.83%
2022年9月(個)
-3.95%
2023年9月(個)
-12.71%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/09、2020/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高