アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -286,447 | 239,251 |
| 減価償却費 | 37,146 | 42,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 698 | 682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 2,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -757 |
| 支払利息 | 6,040 | 6,593 |
| 為替差損益（△は益） | -1,131 | 4,950 |
| 受取補償金 | -562 | -28 |
| 助成金収入 | -871 | -1,439 |
| 還付加算金 | -411 | -166 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -12,097 |
| 固定資産除却損 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,492 | -138,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371,422 | 331,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,092 | -1,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,181 | -776 |
| その他 | 70,701 | 32,531 |
| 小計 | 508,056 | 504,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 757 |
| 利息の支払額 | -6,040 | -6,593 |
| 助成金の受取額 | 871 | 1,439 |
| 補償金の受取額 | 1,776 | 28 |
| 還付加算金の受取額 | 411 | 166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,224 | 26,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,886 | 527,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,067 | -9,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,133 | -17,866 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,200 | -27,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,733 | -199,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -71,802 | -72,407 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,598 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,953 | -372,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,131 | -4,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,136 | 123,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 719,071 | 842,213 |
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