アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 202,728 | -286,447 |
| 減価償却費 | 35,551 | 37,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,793 | 698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,213 | 1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -37 |
| 支払利息 | 2,508 | 6,040 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,131 |
| 受取補償金 | -1,649 | -562 |
| 助成金収入 | － | -871 |
| 還付加算金 | － | -411 |
| 自己株式取得費用 | 333 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,382 | － |
| 固定資産除却損 | 500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,870 | 43,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,113,074 | 371,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,896 | 104,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,553 | 162,181 |
| その他 | -40,126 | 70,701 |
| 小計 | -1,011,744 | 508,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 37 |
| 利息の支払額 | -2,508 | -6,040 |
| 助成金の受取額 | － | 871 |
| 補償金の受取額 | 127 | 1,776 |
| 還付加算金の受取額 | － | 411 |
| 法人税等の支払額 | -19,664 | -63,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,785 | 441,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,891 | -7,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,454 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,761 | -37,133 |
| 無形固定資産の除却による支出 | -428 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,498 | -44,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -99,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -157,533 | -15 |
| 配当金の支払額 | -77,610 | -71,802 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,356 | -555,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,928 | -157,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,207 | 719,071 |
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