アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,386 | 202,728 |
| 減価償却費 | 29,509 | 35,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,140 | -18,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,570 | 5,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 476 | 2,508 |
| 受取補償金 | 369 | -1,649 |
| 自己株式取得費用 | － | 333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,382 |
| 固定資産除却損 | 4 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,582 | -162,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360,926 | -1,113,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,959 | 30,896 |
| その他 | 27,290 | 8,427 |
| 小計 | -157,007 | -1,011,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -476 | -2,508 |
| 補償金の受取額 | － | 127 |
| 法人税等の支払額 | -76,447 | -19,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,923 | -1,033,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,742 | -20,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,988 | -17,761 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | -428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,460 | -35,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -157,533 |
| 配当金の支払額 | -61,464 | -77,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,496 | 1,047,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,880 | -21,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,135 | 876,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
