アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,824 | 211,413 |
| 減価償却費 | 15,711 | 17,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 3,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -173 |
| 支払利息 | 3,530 | 4,106 |
| 為替差損益（△は益） | -1,131 | 4,950 |
| 助成金収入 | -871 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,309 | -74,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 505,767 | 745,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,987 | -94,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,489 | -45,836 |
| その他 | 70,434 | 6,113 |
| 小計 | 703,851 | 778,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 173 |
| 利息の支払額 | -3,530 | -4,106 |
| 助成金の受取額 | 871 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,591 | 27,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,602 | 801,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,028 | -5,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,733 | -11,436 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,762 | -17,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -99,799 |
| 配当金の支払額 | -71,793 | -72,340 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,598 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,795 | -372,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,131 | -4,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,176 | 406,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,383 | 1,125,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
