四半期報告書-第54期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,919 | 70,824 |
| 減価償却費 | 12,602 | 15,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,829 | 1,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,710 | 3,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 780 | 3,530 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,131 |
| 助成金収入 | － | -871 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,819 | -95,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,688 | 505,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,753 | 1,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,255 | 128,489 |
| その他 | 25,601 | 70,434 |
| 小計 | 54,113 | 703,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -780 | -3,530 |
| 助成金の受取額 | － | 871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | -35,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,337 | 665,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,751 | -4,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,454 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -36,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,417 | -40,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -16,600 |
| 配当金の支払額 | -77,581 | -71,793 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,081 | -472,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,161 | 153,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,974 | 1,029,383 |