アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,413 | 585,117 |
| 減価償却費 | 17,117 | 23,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | -329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,570 | 2,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -576 |
| 支払利息 | 4,106 | 4,214 |
| 為替差損益（△は益） | 4,950 | -128 |
| 受取補償金 | － | -891 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 本社移転費用 | － | 32,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,608 | 18,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 745,419 | 452,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,349 | -36,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,836 | -16,654 |
| その他 | 6,113 | -10,136 |
| 小計 | 778,016 | 1,053,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 576 |
| 利息の支払額 | -4,106 | -4,214 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -32,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,071 | -88,574 |
| 補償金の受取額 | － | 891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,155 | 929,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,952 | -22,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,436 | -1,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -98,528 |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,399 | -121,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,799 | -99,799 |
| 配当金の支払額 | -72,340 | -78,432 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,140 | -278,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,950 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,665 | 529,979 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,125,736 | 1,372,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
