アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,635 | 266,384 |
| 減価償却費 | 34,649 | 34,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | -1,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,591 | -20,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 3,041 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -222 |
| 支払利息 | 2,067 | 1,204 |
| 為替差損益（△は益） | 7,252 | -1,237 |
| 受取和解金 | － | -1,200 |
| 助成金収入 | － | -861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | -999 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 917 | 658 |
| 株式交付費 | 24,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,114 | -12,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,944 | 177,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,253 | -1,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,921 | 1,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,829 | 67,789 |
| 小計 | 572,435 | 511,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 222 |
| 利息の支払額 | -2,067 | -1,204 |
| 和解金の受取額 | － | 1,200 |
| 助成金の受取額 | － | 861 |
| 法人税等の支払額 | -107,861 | -115,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,565 | 396,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,089 | -20,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,288 | -21,561 |
| その他の支出 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,273 | -40,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,280 | -88,132 |
| 自己株式の処分による収入 | 276,227 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,050 |
| 配当金の支払額 | -52,155 | -60,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,792 | -141,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,252 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,832 | 216,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,815 | 1,332,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
