アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,384 | 256,730 |
| 減価償却費 | 34,224 | 31,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,091 | -1,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,853 | -3,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 5,632 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -81 | -3,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -73 |
| 支払利息 | 1,204 | 874 |
| 為替差損益（△は益） | -1,237 | -674 |
| 受取和解金 | -1,200 | － |
| 助成金収入 | -861 | -2,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 658 | -36,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,578 | -35,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,064 | 31,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,358 | 11,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,558 | -15,429 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,789 | -31,620 |
| 小計 | 511,440 | 206,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 73 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -874 |
| 和解金の受取額 | 1,200 | － |
| 助成金の受取額 | 861 | 2,945 |
| 法人税等の支払額 | -115,543 | -76,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,976 | 132,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 3,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,043 | -20,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,561 | -25,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,147 |
| その他の支出 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,289 | -58,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,132 | -70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,050 | 3,390 |
| 配当金の支払額 | -60,619 | -61,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,701 | -127,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,223 | -53,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,039 | 1,279,016 |
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