アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,482 | 294,221 |
| 減価償却費 | 13,575 | 15,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | 453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,077 | -13,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,135 | 4,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -33 |
| 支払利息 | 682 | 497 |
| 為替差損益（△は益） | -2,671 | -674 |
| 受取和解金 | -1,200 | － |
| 助成金収入 | － | -2,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,201 | 31,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470,526 | 309,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,118 | 165 |
| その他 | 57,917 | -42,965 |
| 小計 | 855,021 | 596,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 33 |
| 利息の支払額 | -682 | -497 |
| 和解金の受取額 | 1,200 | － |
| 助成金の受取額 | － | 2,945 |
| 法人税等の支払額 | -59,309 | -32,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,372 | 566,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,039 | -3,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,771 | -23,747 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,147 |
| その他 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,822 | -43,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,132 | -35,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,050 | － |
| 配当金の支払額 | -60,602 | -61,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,684 | -96,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,671 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,536 | 427,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,039 | 1,759,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
