アミファ（7800）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,642 | 350,192 |
| 減価償却費 | 32,783 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,838 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,543 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | |
| 支払利息 | 2,963 | |
| 為替差損益（△は益） | -106 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 保険解約及び返戻金（△は益） | -217,474 | |
| 保険料 | 41,739 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,132 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,851 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,892 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,879 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,393 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,029 | |
| 小計 | 289,738 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | |
| 利息の支払額 | -2,963 | |
| 法人税等の支払額 | -177,918 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,897 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,719 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,084 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -93,115 | |
| 保険積立金の満期 | 471,634 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,714 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 350,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,048 | |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -69,448 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,496 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,221 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
