有価証券報告書-第52期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,730 | 260,386 |
| 減価償却費 | 31,697 | 29,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,798 | -276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,830 | 13,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,632 | 4,570 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,239 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -7 |
| 支払利息 | 874 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | -674 | － |
| 受取補償金 | － | 369 |
| 助成金収入 | -2,945 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -36,463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,301 | -129,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,989 | -360,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,149 | -1,959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,429 | -20,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,620 | 47,403 |
| 小計 | 206,696 | -157,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 7 |
| 利息の支払額 | -874 | -476 |
| 助成金の受取額 | 2,945 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,299 | -76,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,541 | -233,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,934 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,617 | -5,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,591 | -9,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,147 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,422 | -15,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,390 | － |
| 配当金の支払額 | -61,207 | -61,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,817 | -131,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,023 | -380,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,016 | 898,135 |