営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、1,535,626千円と前事業年度末に比べ256,610千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは359,877千円の収入(前年同期は566,750千円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益330,848千円、棚卸資産の減少による収入110,566千円、売上債権の増加による支出96,435千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは6,853千円の支出(前年同期は43,882千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,653千円、無形固定資産の取得による支出3,200千円によるものです。

2022/05/13 16:07