営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、845,974千円と前事業年度末に比べ52,161千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは53,337千円の収入(前年同期は359,877千円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益306,919千円、売上債権の増加280,819千円、棚卸資産の増加114,688千円、仕入債務の増加83,753千円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは10,417千円の支出(前年同期は6,853千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11,751千円によるものです。

2023/05/15 16:08