SIGグループ（4386）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	300,000	300,000

2023/11/14 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は132,496千円(前年同期は164,386千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出91,216千円、配当金の支払額36,694千円等によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等

2023/11/14 15:09