キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 162 | -41 | -1 | 121 | - | 763 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 236 | -1 | -144 | 236 | - | 855 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 277 | -22 | -160 | 255 | -23 | 951 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -52 | 175 | -15 | -14 | 1,111 | 通期 | 124 | -20 | 144 | 104 | -17 | 1,199 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 105 | -26 | -117 | 79 | -20 | 1,161 | 通期 | 317 | -47 | 88 | 270 | -31 | 1,557 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 98 | -26 | -97 | 72 | -11 | 1,531 | 通期 | -7 | -679 | -197 | -686 | -15 | 674 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -44 | -97 | 169 | -10 | 746 | 通期 | 485 | -108 | 43 | 377 | -20 | 1,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -8 | -164 | -5 | -25 | 926 | 通期 | 235 | -501 | 308 | -265 | -84 | 1,138 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -43 | -132 | 242 | -35 | 1,247 | 通期 | 514 | 271 | -154 | 786 | -46 | 1,770 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 165 | 99 | -180 | 264 | -24 | 1,854 | 通期 | 526 | -567 | 478 | -41 | -79 | 2,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 1億2053万
- 2017年3月（連） +95.59%
- 2億3574万
- 2018年3月（個） +8.3%
- 2億5532万
- 2019年3月（個） -59.31%
- 1億388万
- 2020年3月（個） +160.31%
- 2億7042万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6億8561万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億7706万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億6546万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7億8550万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4100万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）
- -2328万
- 2019年3月（個）減少-28.96%
- -1653万
- 2020年3月（個）増加+86.83%
- -3089万
- 2021年3月（個）減少-52.72%
- -1460万
- 2022年3月（連）増加+33.9%
- -1956万
- 2023年3月（連）増加+327.9%
- -8369万
- 2024年3月（連）減少-45.18%
- -4588万
- 2025年3月（連）増加+71.94%
- -7889万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.62%
- 2017年3月（連）
- 6.66%
- 2018年3月（個）
- 7.28%
- 2019年3月（個）
- 2.94%
- 2020年3月（個）
- 7.09%
- 2021年3月（個）
- -0.15%
- 2022年3月（連）
- 9.86%
- 2023年3月（連）
- 4.34%
- 2024年3月（連）
- 7.44%
- 2025年3月（連）
- 6%