4386 SIGグループ

4386
2024/03/28
時価
29億円
PER 予
12.57倍
2019年以降
7.47-38.38倍
(2019-2023年)
PBR
1.42倍
2019年以降
1.37-6.86倍
(2019-2023年)
配当 予
2.86%
ROE 予
11.29%
ROA 予
5.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3249万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8426万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4256万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
連結
通期162-41-1121-763
2017年
3月期
連結
通期236-1-144236-855
2018年
3月期
個別
通期277-22-160255-23951
2019年
3月期
個別
2Q37-52175-15-141,111
通期124-20144104-171,199
2020年
3月期
個別
2Q105-26-11779-201,161
通期317-4788270-311,557
2021年
3月期
個別
2Q98-26-9772-111,531
通期-7-679-197-686-15674
2022年
3月期
連結
2Q214-44-97169-10746
通期485-10843377-201,095
2023年
3月期
連結
2Q3-8-164-5-25926
通期235-501308-265-841,138
2024年
3月期
連結
2Q284-43-132242-351,247

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
1億6194万
2017年3月(連) +45.95%
2億3636万
2018年3月(個) +17.2%
2億7700万
2019年3月(個) -55.13%
1億2428万
2020年3月(個) +155.41%
3億1743万
2021年3月(個) マイ転
-667万
2022年3月(連) プラ転
4億8467万
2023年3月(連) -51.47%
2億3519万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-4141万
2017年3月(連)投入-98.51%
-61万
2018年3月(個)投入+999.99%
-2168万
2019年3月(個)投入-5.93%
-2040万
2020年3月(個)投入+130.44%
-4701万
2021年3月(個)投入+999.99%
-6億7894万
2022年3月(連)投入-84.15%
-1億760万
2023年3月(連)投入+365.29%
-5億66万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-83万
2017年3月(連)返済還元
-1億4360万
2018年3月(個)返済還元
-1億5976万
2019年3月(個)資金調達
1億4421万
2020年3月(個)資金調達
8760万
2021年3月(個)返済還元
-1億9713万
2022年3月(連)資金調達
4346万
2023年3月(連)資金調達
3億834万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
1億2053万
2017年3月(連) +95.59%
2億3574万
2018年3月(個) +8.3%
2億5532万
2019年3月(個) -59.31%
1億388万
2020年3月(個) +160.31%
2億7042万
2021年3月(個) マイ転
-6億8561万
2022年3月(連) プラ転
3億7706万
2023年3月(連) マイ転
-2億6546万

設備投資#5*

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(個)
-2328万
2019年3月(個)減少-28.96%
-1653万
2020年3月(個)増加+86.83%
-3089万
2021年3月(個)減少-52.72%
-1460万
2022年3月(連)増加+33.9%
-1956万
2023年3月(連)増加+327.9%
-8369万

現金等#6

2016年3月(連)
7億6281万
2017年3月(連) +12.08%
8億5495万
2018年3月(個) +11.22%
9億5089万
2019年3月(個) +26.09%
11億9899万
2020年3月(個) +29.86%
15億5702万
2021年3月(個) -56.69%
6億7427万
2022年3月(連) +62.37%
10億9480万
2023年3月(連) +3.92%
11億3768万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.62%
2017年3月(連)
6.66%
2018年3月(個)
7.28%
2019年3月(個)
2.94%
2020年3月(個)
7.09%
2021年3月(個)
-0.15%
2022年3月(連)
9.86%
2023年3月(連)
4.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高