SIGグループ（4386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,138 | 130,597 |
| 減価償却費 | 7,535 | 10,574 |
| 上場関連費用 | 16,863 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,326 | -674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,937 | 2,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,872 | 3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 928 | 398 |
| 助成金収入 | -340 | -8,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,908 | 162,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,468 | -77,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,638 | -28,912 |
| その他 | -16,256 | -69,691 |
| 小計 | 113,150 | 135,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -930 | -398 |
| 助成金の受取額 | 340 | 8,360 |
| 法人税等の支払額 | -75,903 | -39,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,660 | 104,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -14,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,684 | -5,488 |
| 敷金の差入による支出 | -292 | -7,779 |
| 敷金の回収による収入 | 38 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,980 | -26,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,850 | -16,250 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 356,824 | 14,275 |
| 上場関連費用の支出 | -19,325 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | － | -95,505 |
| その他 | -3,538 | -4,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,110 | -116,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,790 | -38,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,992 | 1,160,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
