SIGグループ（4386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,447 | 334,276 |
| 減価償却費 | 20,132 | 25,651 |
| のれん償却額 | 37,674 | 39,415 |
| 減損損失 | － | 31,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,665 | 56,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,029 | 8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -115 |
| 支払利息 | 4,120 | 3,876 |
| 支払手数料 | 2,313 | 1,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,213 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -46,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,933 | -92,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,167 | -8,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,329 | 21,763 |
| その他 | 81,372 | -146,096 |
| 小計 | 357,400 | 228,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 114 |
| 利息の支払額 | -4,127 | -3,943 |
| 法人税等の還付額 | 49,124 | 26,271 |
| 法人税等の支払額 | -120,011 | -95,711 |
| その他 | 1,872 | 9,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,265 | 164,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,823 | -19,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,249 | -4,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,645 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 118,630 |
| その他 | -7,488 | -13,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,561 | 99,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,216 | -146,864 |
| 配当金の支払額 | -36,694 | -39,605 |
| その他 | -4,585 | 6,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,496 | -179,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,207 | 84,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,893 | 1,853,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
