SIGグループ（4386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,138 | 348,015 |
| 減価償却費 | 13,326 | 17,151 |
| 上場関連費用 | 2,462 | 20,863 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 16,063 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -6,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,172 | 5,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,304 | 7,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -17 |
| 支払利息 | 3,855 | 1,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,502 | -170,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 3,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,345 | 8,629 |
| その他 | 26,533 | 23,218 |
| 小計 | 399,152 | 259,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 17 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -1,398 |
| 法人税等の支払額 | -118,629 | -133,571 |
| 法人税等の還付額 | 236 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,009 | 124,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,700 | -37,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,700 | 37,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,516 | -1,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,766 | -14,865 |
| 敷金の差入による支出 | -1,546 | -3,954 |
| 敷金の回収による収入 | 83 | 93 |
| 出資金の払戻による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,686 | -20,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,664 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,222 | -38,684 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -36,000 |
| 株式の発行による収入 | 31,200 | 367,249 |
| 上場関連費用による支出 | － | -19,325 |
| その他 | -7,076 | -9,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,762 | 144,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,559 | 248,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,890 | 1,198,992 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,966 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
