SIGグループ（4386）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,015 | 369,032 |
| 減価償却費 | 17,151 | 23,090 |
| 上場関連費用 | 20,863 | 11,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,451 | -627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | -1,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,817 | 8,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 1,395 | 747 |
| 助成金収入 | -340 | -8,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,140 | -46,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,596 | 1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,629 | 27,830 |
| その他 | 23,218 | 4,428 |
| 小計 | 258,899 | 396,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,398 | -747 |
| 助成金の受取額 | 340 | 8,745 |
| 法人税等の支払額 | -133,571 | -87,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,287 | 317,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,300 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,300 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -24,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,865 | -6,439 |
| 敷金の差入による支出 | -3,954 | -7,967 |
| 敷金の回収による収入 | 93 | 1,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,401 | -47,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,684 | -32,084 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 367,249 | 14,893 |
| 上場関連費用による支出 | -19,325 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111,850 |
| 配当金の支払額 | － | -158,915 |
| その他 | -9,023 | -9,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,215 | 87,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,101 | 358,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,992 | 1,557,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
